Schéma des actions
La vue Pattern est un outil d'analyse des modèles boursiers. Il consolide les données techniques, de fin de journée (EOD) et fondamentales des actions pour vous aider à identifier les tendances et à prendre des décisions éclairées.
Dans la plupart des cas, lorsque vous disposez d'un capital à investir, vous souhaitez trouver une action qui se trouve à un moment propice à l'achat. La vue Pattern est un outil qui peut vous aider à trouver ces actions. Il ne s'agit pas d'un outil magique qui vous fournira des instructions précises, mais il vous aidera à repérer les actions qui se trouvent dans une position favorable à l'achat.
Mais tout d'abord, vous devez trouver des actions à analyser. Vous pouvez utiliser l'outil de recherche pour trouver les actions que vous souhaitez analyser. En outre, vous pouvez utiliser le navigateur des symboles du marché pour découvrir les actions qui sont actuellement en bonne position d'achat.
Recherche d'actions
La première étape consiste à trouver les actions que vous souhaitez analyser. Ouvrez l'outil de recherche et recherchez les actions souhaitées. Supposons que nous souhaitions trouver des actions liées à l'agriculture. Nous pouvons effectuer la recherche suivante : agriculture country:canada -sector : "financial services" -exchange:v. Cette recherche donnera les résultats suivants :
J'ai trié les résultats de la recherche en fonction du ratio de dividende, car je préfère investir dans des actions qui versent des dividendes. Sur la base de ce critère et de la performance année après année, j'ai sélectionné TVK.TO dans les résultats de la recherche, car je suis personnellement intéressé par l'analyse de ce titre.
Ok, une fois que la vue du modèle est ouverte, vous verrez ce qui suit :
D'un coup d'œil, vous pouvez voir que depuis 26 ans, l'action est globalement dans une tendance haussière. Examinons l'action plus en détail.
La vue du schéma est divisée en 4 sections :
- Marques de tendance (en haut à gauche),
- Données techniques (au milieu à gauche),
- Vérifications du schéma (en bas à gauche),
- Données graphiques (à droite).
Marques de motif
Les marques de tendance permettent de voir rapidement comment l'action s'est comportée dans le passé par rapport au prix actuel. Les marques de tendance sont affichées dans la partie supérieure gauche de la vue de la tendance.
Les marques de tendance sont présentées dans un tableau, chaque ligne représentant une marque de tendance spécifique. Le tableau est classé par ordre chronologique, la marque la plus récente étant placée en haut.
Bien que le cours de l'action ait récemment baissé, il convient de noter que l'action affiche toujours une tendance générale à la hausse, ce qui la rend potentiellement appropriée pour un investissement à long terme.
Une fonction intéressante et interactive vous permet de survoler la marque MAX. Ce faisant, vous pouvez observer les gains potentiels que vous auriez accumulés si vous aviez investi dans l'action depuis sa création. Cette fonction ajoute un élément ludique et permet de visualiser la rentabilité potentielle d'une stratégie d'investissement à long terme.
En investissant 10 000 dollars il y a vingt-six ans, vous auriez obtenu un rendement impressionnant d'environ 500 000 dollars. Il s'agit indéniablement d'un gain important, mais malheureusement, cette opportunité nous a échappé depuis longtemps.
Intéressons-nous maintenant aux marques récentes. La marque la plus récente représente le prix actuel de l'action. Ce prix correspond à la valeur de fin de journée et est affiché sous la date du jour. En ce moment, le prix actuel est de 27,35 $.
En examinant les marques de tendance, elles me semblent favorables et j'envisagerais sérieusement d'acheter l'action pour un investissement à long terme. Toutefois, il est essentiel d'examiner les données techniques et les indicateurs afin de s'assurer qu'aucun facteur ne peut m'inciter à changer d'avis.
Données techniques
Après une analyse plus approfondie, on constate que le titre a un volume quotidien moyen d'environ 7 000 actions. Ce volume est relativement faible, ce qui peut ne pas être préférable pour certains investisseurs, dont je fais partie. Un volume quotidien moyen plus élevé est généralement plus souhaitable.
Un faible volume d'actions indique que l'action n'est pas largement négociée ou qu'elle n'est pas populaire parmi les investisseurs. Il est important de prendre en compte les implications potentielles d'un investissement dans une telle action. Si vous achetez une action peu populaire, vous risquez de rencontrer des difficultés lorsque vous tenterez de la vendre ultérieurement.
Compte tenu de ces informations, il peut être prudent d'évaluer d'autres actions dont les volumes quotidiens moyens sont plus élevés afin de faciliter l'achat et la vente à l'avenir.
Voyons maintenant les autres données techniques.
| Données techniques | Première colonne | Deuxième colonne |
|---|---|---|
| Volume | Volume d'aujourd'hui comparé au volume quotidien moyen des trois derniers mois. | Ratio de volume |
| Capitalisation boursière | Montant des actions en circulation à la date d'aujourd'hui. | Capitalisation boursière |
| Plus haut 52 | Le prix le plus élevé de l'action au cours des 52 dernières semaines. | % par rapport au prix actuel |
| Bas 52 | Le prix le plus bas de l'action au cours des 52 dernières semaines. | par rapport au prix actuel |
| Rendement | Le rendement du dividende de l'action. | Performance année après année de l'action. |
| Bêta | Le bêta de l'action. | Le bêta de l'action par rapport à ses principaux indices. |
| Short Ratio / % | Le ratio court de l'action. | Le pourcentage de short de l'action. |
| Bénéfice / Action | Le bénéfice par action de l'action. | Le ratio de surprise des bénéfices de l'action pour les quatre derniers trimestres. |
| P/E | Ratio cours/bénéfice de l'action. | Le ratio cours/bénéfice à terme de l'action. |
| Flex Low | Mesure calculée sur la base de la volatilité de l'action lorsqu'elle est dans une tendance baissière. | Le pourcentage du Flex Low par rapport au prix actuel. |
| Flex High | Paramètre calculé sur la base de la volatilité de l'action lorsqu'elle est dans une tendance haussière. | Le pourcentage du Flex High par rapport au prix actuel. |
| Limite d'achat | Le pourcentage de baisse par rapport au cours actuel qui déclencherait un signal d'achat. | Le prix limite d'achat. |
| Limite de vente | Le pourcentage d'augmentation par rapport au prix actuel qui déclencherait un signal de vente. | Le prix limite de vente. |
| Limite de l'objectif | Le pourcentage d'augmentation par rapport au prix actuel qui déclencherait un signal d'objectif. | Les objectifs de prix de Wall Street et de la DMA 200 sont utilisés à des fins de comparaison. |
Marques de contrôle
Les coches sont là pour vous permettre de vous assurer que vous investissez de manière responsable. Elles sont affichées dans la partie inférieure gauche de la vue de la configuration.
Chaque marque vous rappelle de prendre en compte un aspect spécifique de l'action avant de prendre une décision. Les coches sont affichées dans un tableau, chaque ligne représentant une coche spécifique.
Vous pouvez passer la souris sur chaque coche pour obtenir une description de la coche et de son objectif.
Dans la version actuelle, les marques sont fixes, mais à l'avenir, vous pourrez les personnaliser à votre guise.
Données graphiques
La partie droite de la vue des motifs est consacrée aux données graphiques. Elle contient un menu déroulant qui vous permet de sélectionner le type de graphique que vous souhaitez afficher. Les options disponibles sont les suivantes :
Défaut
Le graphique par défaut affiche le cours de l'action au fil du temps. Le graphique est interactif, ce qui vous permet de survoler le graphique pour voir le prix à un moment précis.
Analyse
Ce graphique affiche les variations de prix sur une échelle logarithmique.
Il est important de rappeler que vous pouvez toujours faire un clic droit sur le graphique pour le personnaliser à votre guise.
Flex
Le graphique Flex est très intéressant lorsque vous souhaitez connaître la volatilité d'un titre. Il affiche les valeurs Flex Low et Flex High au fil du temps.
Tendance
Le graphique Trend est la sauce magique pour évaluer la tendance de l'action à court terme. Vous pouvez utiliser le curseur de l'intervalle de jours pour sélectionner le nombre de jours que vous souhaitez évaluer. Le graphique affichera la tendance de l'action pour le nombre de jours sélectionné.
Par exemple, si la tendance est positive sur les 90 derniers jours, j'envisagerais d'acheter l'action pour un investissement à court ou moyen terme. Cela dit, les investissements à court et moyen terme sont plus risqués que les investissements à long terme et je ne les recommanderais pas à tout le monde, à moins que vous ne soyez prêt à prendre le risque.
En fin de compte, ce graphique peut être utile pour évaluer si vous devez vendre ou acheter une action dans les jours à venir.
Y/Y
Le graphique Y/Y est utile pour évaluer la performance d'une action d'une année sur l'autre.
Intraday
Le graphique intrajournalier permet d'évaluer les variations du cours de l'action au cours de la journée. Il affiche le cours d'ouverture, le cours de clôture, le cours le plus haut et le cours le plus bas de l'action pour le jour sélectionné.
Activité
Le graphique Activité permet d'évaluer l'activité basée sur les nouvelles et les médias sociaux. Il affiche le nombre de nouvelles et de messages sur les médias sociaux pour le jour sélectionné.